Private Insight
Apportez de la transparence aux actifs privés
Notre vision des marchés privés
Les marchés privés sont considérés comme un pilier d’investissement essentiel qui mérite des analyses structurées et de haute qualité. Quantilia permet aux investisseurs de suivre et de rendre compte du capital-investissement, de la dette privée, des infrastructures et d’autres actifs alternatifs avec le même niveau de rigueur appliqué aux investissements cotés.
Les marchés privés chez Quantilia
Notre module Rapports sur les marchés privés offre une visibilité et un contrôle complets sur vos investissements illiquides grâce à l’automatisation et à une configuration experte :
Agrégation de toutes les positions en marchés privés auprès des dépositaires et des participations directes
Suivi des appels de capitaux, des distributions et des engagements restants
Modélisation des prévisions de flux de trésorerie et analyse de liquidité
Extraction des conditions à partir d'avis PDF à l'aide de l'IA et de l'analyse de texte
Intégration des données de performance provenant des GPs ou des administrateurs
Transparence des fonds de capital-investissement et des fonds de fonds
Normalisation des classes d'actifs : capital-risque, infrastructures, dette privée, immobilier, forêts, collections d'art
Packages de reporting et tableaux de bord prêts pour un usage interne ou client
Notre mission : intégrer 100 % de vos actifs
Les investissements en marchés privés ne sont plus marginaux – ils sont au cœur des stratégies à long terme. Notre mission est de vous aider à intégrer les actifs de votre portefeuille dans un écosystème de reporting unique et cohérent. Que vous investissiez dans les infrastructures, le capital-risque, la dette privée, des transactions directes de capital-investissement, ou même des réserves de valeur alternatives comme l’art ou les forêts, Quantilia consolide et structure ces informations selon les mêmes standards que les marchés cotés. Nous ne nous limitons pas aux données au niveau du fonds : nous suivons les flux de capitaux, évaluons la liquidité et offrons une transparence approfondie lorsque cela est possible. Cette vue unifiée permet aux propriétaires d’actifs, aux directeurs des investissements et aux conseillers en gestion de patrimoine de gérer leurs allocations en marchés privés avec la même clarté et la même confiance que leurs investissements publics, garantissant le plus haut niveau de précision et de fiabilité des données. Dans le cadre de notre offre de services complète, nous gérons méticuleusement le processus de collecte des données d’inventaire des fonds, en veillant à ce que chaque élément d’information soit collecté et vérifié avec la plus grande attention aux détails. Notre équipe effectue des contrôles rigoureux sur chaque fichier, réalisant jusqu’à 600 vérifications individuelles pour valider l’intégrité et l’exhaustivité des données. Ce processus de validation approfondi nous permet d’identifier et de corriger toute divergence ou inexactitude, garantissant ainsi que l’ensemble de données final soit de la plus haute qualité. Une fois les données minutieusement vérifiées, notre équipe entreprend la tâche de nettoyage et de préparation des données pour l’analyse. Cela implique la standardisation des formats, la résolution des incohérences et l’élimination des entrées en double afin de créer un ensemble de données propre et structuré.
Données de marchés privés fiables et structurées
Les bonnes décisions nécessitent de bonnes données. Quantilia combine plusieurs sources de données, notamment les comptes de capital, les GPs, les PDF et les dépositaires, et les enrichit grâce à des contrôles et une normalisation propriétaires, vous permettant d’agir sur des données de marchés privés précises et structurées.
Gestion actif-passif pour les LPs et les GPs
Équilibrez engagements, appels et liquidité.
Quantilia accompagne les Limited Partners (LPs) et les General Partners (GPs) dans la gestion de leurs flux de trésorerie en marchés privés. Nous suivons les engagements, les distributions et le capital non appelé tout en modélisant les flux entrants et sortants projetés – vous aidant à optimiser vos stratégies de liquidité et de déploiement de capital.
Transparence des fonds de PE
Accédez aux données au-delà du niveau du fonds.
Nous offrons une transparence sur les actifs sous-jacents de vos fonds de capital-investissement. Cela inclut la communication avec les GPs et l’analyse des fichiers de participations pour une vue plus granulaire.
Prévision de liquidité
Planifiez l'avenir en toute confiance.
Nous modélisons les flux de trésorerie futurs sur la base des transactions historiques, des TRI attendus et des hypothèses spécifiques aux investisseurs. Cela est particulièrement utile pour le rééquilibrage de portefeuille et les tests de résistance.
Extraction d'avis PDF avec IA
Automatisez la capture de données à partir de documents non structurés.
Quantilia utilise l’IA et le traitement du langage naturel pour extraire les points de données clés – tels que les montants d’appels de capitaux, les dates et les frais – à partir des avis des GPs. Cela élimine les étapes manuelles et augmente la précision.
Nos autres services
Au-delà de la consolidation de données et de la transparence de portefeuille, Quantilia propose une gamme de services avancés pour accompagner les investisseurs institutionnels avec des analyses approfondies, une efficacité opérationnelle et une conformité réglementaire.
Accédez à un cadre de monitoring parfaitement aligné avec votre approche d’investissement et vos besoins opérationnels. Quantilia fournit des tableaux de bord, indicateurs et alertes sur mesure offrant une vision claire et cohérente de la performance, du risque, des expositions et de la conformité sur l’ensemble des portefeuilles gérés.
Consolidez les données de vos dépositaires, gérants et fournisseurs tiers en un référentiel unique et fiable. La collecte, le nettoyage et la standardisation automatisés éliminent les traitements manuels et garantissent des données cohérentes et auditables sur toutes les classes d’actifs.
Obtenez des analyses structurées sur le private equity, la dette privée, les infrastructures ou les actifs réels grâce à une consolidation de données affinée et des analytics avancés. Les rapports présentent les engagements, valorisations, flux de trésorerie et expositions avec le niveau de clarté et de granularité requis pour la gouvernance et l’allocation stratégique.
Bénéficiez d’une vision précise de vos portefeuilles de produits structurés grâce au suivi détaillé des payoffs, des facteurs de risque, des événements de cycle de vie et des conditions de marché. Le reporting apporte de la transparence sur les valorisations, la performance et les expositions, facilitant une supervision éclairée et une prise de décision informée.
Accédez à une vue détaillée titre par titre, même sur les véhicules les plus complexes. L’analyse en lookthrough révèle les expositions sous-jacentes, les risques et les concentrations, offrant un socle solide pour la supervision, l’évaluation de la conformité et l’optimisation de portefeuille.
Décomposez les structures de fonds PE jusqu’aux sociétés sous-jacentes. Suivez l’allocation sectorielle, l’exposition géographique et les facteurs de valorisation à travers les fonds de fonds, les co-investissements et les participations directes avec une transparence complète en lookthrough.
Intégrez les scores ESG, les métriques carbone et les indicateurs réglementaires directement dans votre reporting de portefeuille. Générez des rapports SFDR, Solvabilité II et des analyses de risque personnalisées avec une transparence totale sur les expositions environnementales, sociales et de gouvernance.
Générez des documents cohérents, conformes et entièrement formatés à partir de données validées et de modèles prédéfinis. Cette approche garantit l’exactitude, réduit la charge de travail manuelle et fournit des livrables fiables pour les revues internes, le reporting client et les déclarations réglementaires.
Exploitez des modèles avancés pour fluidifier l’exploration de données, enrichir les processus de reporting et soutenir la prise de décision. L’interprétation automatisée, les requêtes en langage naturel et la détection de patterns offrent un accès plus rapide aux insights et améliorent l’efficacité des workflows analytiques.
Utilisez des méthodes statistiques et mathématiques rigoureuses pour évaluer la performance, mesurer le risque et comprendre les facteurs sous-jacents. Les analyses apportent précision à l’évaluation de portefeuille, permettent l’exploration de scénarios et soutiennent des décisions d’investissement fondées sur les données.
Marchés privés : au cœur de vos portefeuilles, au cœur de nos analyses
À mesure que les marchés privés gagnent en importance dans les allocations stratégiques, le reporting et la transparence doivent évoluer en conséquence. L’infrastructure a été conçue pour refléter cette évolution en intégrant les investissements privés à tous les niveaux d’analyse, des indicateurs de performance et des répartitions d’exposition à la notation ESG et aux prévisions de risque. Ces actifs sont souvent les plus complexes, mais aussi parmi les plus impactants en termes de rendement et de diversification. Pour cette raison, ils sont traités non pas comme un complément, mais comme une composante centrale de la plateforme. Que vous ayez besoin d’aide pour la documentation des fonds, les analyses avancées ou la consolidation multi-actifs, Quantilia garantit que les données des marchés privés travaillent en votre faveur plutôt que contre vous.