Reporting de portefeuille
Family Offices individuels et grands Multi Family Offices.
Une vision unifiée de vos investissements
Accédez à une vue d’ensemble unifiée et complète de tous vos actifs, en agrégeant les données de chaque dépositaire, banque et plateforme d’investissement sur lesquels vous comptez.
Suivez les investissements en capital-investissement, immobilier, capital-risque et autres placements alternatifs grâce à une standardisation rigoureuse des données et des capacités de reporting personnalisées.
Bénéficiez d’analyses détaillées couvrant la performance, l’allocation, l’exposition et le risque sur toutes les classes d’actifs, permettant une prise de décision éclairée et transparente.
Produisez tous les rapports et documents de portefeuille sans intervention manuelle, grâce à un environnement de traitement sécurisé garantissant l’exactitude, la continuité et une auditabilité complète de l’ensemble de votre structure patrimoniale.
Un cadre de données unifié consolide chaque compte dépositaire, véhicule d’investissement et classe d’actifs pour fournir aux family offices une vue d’ensemble complète et fiable de l’ensemble de leur patrimoine. La plateforme prend en charge des analyses détaillées de performance et de risque sur les actifs liquides et privés, étayées par des contrôles rigoureux de la qualité des données. Les processus de reporting sont entièrement automatisés, offrant des résultats cohérents et personnalisés pour les membres de la famille, les conseillers et les parties prenantes externes. Tous les calculs, classifications et structures peuvent être adaptés aux règles comptables ou aux pratiques d’investissement spécifiques de chaque famille.
Chaque mission débute par une compréhension approfondie des objectifs du client et de son contexte opérationnel, en reconnaissant qu’une valeur significative ne peut être délivrée que lorsque les solutions sont adaptées à des besoins spécifiques. Une attention particulière est portée aux structures de données, aux workflows internes et aux exigences de reporting, tandis que les interactions humaines et personnelles jouent un rôle central dans l’élaboration d’une solution réellement adaptée à l’environnement de l’investisseur. Des échanges réguliers, un accès direct à l’équipe projet et un cadre de communication ouvert garantissent une visibilité complète sur l’avancement et les décisions techniques, pour un résultat fiable et véritablement pertinent.
Comprendre votre organisation
Collecte et enrichissement des données
Configuration des tableaux de bord et des analyses
Support continu et améliorations du système
Découvrez les retours directs de nos clients sur leur expérience et l’impact de notre plateforme. Des histoires vraies, des résultats concrets — voyez comment nous les avons aidés à réussir.
L’adoption de la solution d’analytique sur mesure de Quantilia marque la prochaine étape des efforts continus de GATE Advisory pour offrir à ses clients des opportunités d’investissement de haute précision. La qualité des données et la réactivité de l’équipe les distinguent véritablement.
Gestionnaire d'actifs suisse
L’externalisation de la collecte de données et l’utilisation de votre plateforme apportent aux équipes un soulagement considérable et des gains d’efficacité, sans compter l’amélioration significative de la qualité des données qu’elles reçoivent.
Agence Française de Développement
Quantilia nous a permis de centraliser l’ensemble des informations de notre portefeuille multi-actifs au sein d’un environnement unique et fiable. La capacité de la plateforme à consolider les données de multiples dépositaires et gérants a considérablement réduit notre charge opérationnelle. La qualité et la cohérence du reporting transmis à notre conseil d’administration se sont nettement améliorées.
Caisse de retraite française
Quantilia nous a fourni un cadre robuste pour intégrer les données en transparence, les indicateurs ESG et les métriques de risque Solvabilité au sein de structures d’investissement complexes. La capacité de la plateforme à s’adapter à nos méthodologies internes et contraintes réglementaires a été particulièrement précieuse. Elle est devenue un élément central de notre infrastructure de reporting.
Groupe d'assurance européen
Quantilia nous a permis d’harmoniser le reporting sur un ensemble diversifié de portefeuilles clients, chacun avec ses propres arrangements de conservation et sa composition d’actifs. La capacité de la plateforme à standardiser les données et produire des rapports cohérents et personnalisés a matériellement amélioré la transparence que nous offrons à nos familles. Elle est devenue un élément essentiel de notre modèle opérationnel.
Multi-Family Office
Notre organisation avait besoin d’une solution capable de fournir un reporting précis et confidentiel tout en intégrant des classes d’actifs non standard. Quantilia a répondu à ces exigences avec un haut degré de rigueur. Ses tableaux de bord personnalisables et sa production automatisée de documents nous ont permis de renforcer la gouvernance interne et de réduire significativement le temps consacré à la consolidation manuelle.
Single Family Office (France)
