Transparence approfondie
Visualisez les différentes strates du capital privé
L’expert du look-through pour toutes les classes d’actifs
Des fonds de private equity aux produits structurés et aux fonds de fonds, Quantilia est devenue une référence en matière de reporting par transparence. Les investisseurs institutionnels et les family offices bénéficient d’un accompagnement pour extraire des informations au niveau des titres, même lorsque les données sont fragmentées, retardées ou non structurées.
Le look-through Private Equity chez Quantilia
Notre solution de look-through Private Equity vous offre un accès clair et validé aux investissements sous-jacents détenus via des véhicules de marchés privés : elle combine expertise qualitative et outils quantitatifs. Quantilia accompagne les grands investisseurs pour ces derniers, en fournissant des analyses quantitatives innovantes et précises :
Collecte et analyse des fichiers de positions provenant des GPs, des administrateurs et des dépositaires
Mise en place juridique pour garantir le partage des données et la conformité avec les GPs
Décomposition au niveau des titres des inventaires de fonds pour toutes les classes d’actifs
Contrôles de la qualité des données, vérifications de la cohérence et alertes en cas d’anomalies
Enrichissement avec des données publiques et propriétaires (ESG, secteur, géographie)
Mises à jour mensuelles et pistes d’audit pour la traçabilité
Tableaux de bord et rapports exportables pour les parties prenantes ou les régulateurs
Couverture des fonds de fonds, co-investissements, secondaires et participations directes
Notre mission : la qualité des données au cœur de tout
Le reporting par transparence n’a de valeur que par la qualité des données sur lesquelles il repose. La mission de Quantilia est de s’assurer que chaque point de donnée, des fichiers des GPs aux positions au niveau des titres, est cohérent, enrichi et prêt pour l’audit. Un processus de contrôle qualité en plusieurs étapes est appliqué, incluant des vérifications d’exhaustivité, des tests de cohérence interne, une contre-vérification par rapport aux indices de référence et l’identification des valeurs aberrantes ou manquantes. L’enrichissement s’appuie sur des bases de données externes ainsi que sur des classifications internes pour apporter une clarté supplémentaire à chaque position, telle que la classe d’actifs, le secteur ou les attributs ESG. Tous les fichiers, transformations et alertes sont enregistrés pour favoriser la transparence et les audits de conformité. Avec Quantilia, les investisseurs ne gagnent pas seulement en visibilité sur les fonds de private equity, ils gagnent en confiance dans les données qui sous-tendent chaque analyse.
Couverture complète des sous-classes d’actifs des marchés privés
Nos capacités de look-through s’étendent au-delà du private equity traditionnel. Nous soutenons activement la transparence dans la dette privée, le capital-risque, les infrastructures, l’immobilier et les fonds hybrides, offrant un accès unifié à l’ensemble de votre univers d’investissement alternatif. Des décompositions de portefeuille avancées aux rapports réglementaires sur mesure, nos solutions s’adaptent à votre stratégie, votre structure et vos besoins de conformité spécifiques.
Collecter et structurer les données de look-through
Transformez les inventaires de fonds bruts en données exploitables.
Nous récupérons et traitons les fichiers de positions des GPs, des administrateurs ou des dépositaires. Quantilia structure le contenu en données propres et standardisées, prêtes pour l’analyse et le reporting.
Contrôles automatisés de la qualité des données
Faites confiance à vos données en toute sérénité.
Notre système effectue plusieurs niveaux de validation, notamment des règles de cohérence interne, des alertes sur les valeurs manquantes et du benchmarking. Cela réduit les contrôles manuels et garantit un reporting fiable.
Rapports de look-through personnalisés
Fournissez des analyses adaptées à vos besoins.
Qu’il s’agisse de dépôts réglementaires, de présentations clients ou de revues de comités d’investissement, Quantilia élabore des rapports personnalisés qui correspondent à vos attentes en matière de format, de fréquence et de contenu.
Un guichet unique pour le reporting sur les marchés privés
Consolidez vos investissements alternatifs sur une plateforme unique.
Nous combinons le look-through avec le suivi des engagements, la modélisation de la liquidité et le scoring ESG, faisant de Quantilia votre solution complète pour la visibilité et le reporting sur les marchés privés.
Nos autres services
Au-delà de la consolidation de données et de la transparence de portefeuille, Quantilia propose une gamme de services avancés pour accompagner les investisseurs institutionnels avec des analyses approfondies, une efficacité opérationnelle et une conformité réglementaire.
Accédez à un cadre de monitoring parfaitement aligné avec votre approche d’investissement et vos besoins opérationnels. Quantilia fournit des tableaux de bord, indicateurs et alertes sur mesure offrant une vision claire et cohérente de la performance, du risque, des expositions et de la conformité sur l’ensemble des portefeuilles gérés.
Consolidez les données de vos dépositaires, gérants et fournisseurs tiers en un référentiel unique et fiable. La collecte, le nettoyage et la standardisation automatisés éliminent les traitements manuels et garantissent des données cohérentes et auditables sur toutes les classes d’actifs.
Obtenez des analyses structurées sur le private equity, la dette privée, les infrastructures ou les actifs réels grâce à une consolidation de données affinée et des analytics avancés. Les rapports présentent les engagements, valorisations, flux de trésorerie et expositions avec le niveau de clarté et de granularité requis pour la gouvernance et l’allocation stratégique.
Bénéficiez d’une vision précise de vos portefeuilles de produits structurés grâce au suivi détaillé des payoffs, des facteurs de risque, des événements de cycle de vie et des conditions de marché. Le reporting apporte de la transparence sur les valorisations, la performance et les expositions, facilitant une supervision éclairée et une prise de décision informée.
Accédez à une vue détaillée titre par titre, même sur les véhicules les plus complexes. L’analyse en lookthrough révèle les expositions sous-jacentes, les risques et les concentrations, offrant un socle solide pour la supervision, l’évaluation de la conformité et l’optimisation de portefeuille.
Décomposez les structures de fonds PE jusqu’aux sociétés sous-jacentes. Suivez l’allocation sectorielle, l’exposition géographique et les facteurs de valorisation à travers les fonds de fonds, les co-investissements et les participations directes avec une transparence complète en lookthrough.
Intégrez les scores ESG, les métriques carbone et les indicateurs réglementaires directement dans votre reporting de portefeuille. Générez des rapports SFDR, Solvabilité II et des analyses de risque personnalisées avec une transparence totale sur les expositions environnementales, sociales et de gouvernance.
Générez des documents cohérents, conformes et entièrement formatés à partir de données validées et de modèles prédéfinis. Cette approche garantit l’exactitude, réduit la charge de travail manuelle et fournit des livrables fiables pour les revues internes, le reporting client et les déclarations réglementaires.
Exploitez des modèles avancés pour fluidifier l’exploration de données, enrichir les processus de reporting et soutenir la prise de décision. L’interprétation automatisée, les requêtes en langage naturel et la détection de patterns offrent un accès plus rapide aux insights et améliorent l’efficacité des workflows analytiques.
Utilisez des méthodes statistiques et mathématiques rigoureuses pour évaluer la performance, mesurer le risque et comprendre les facteurs sous-jacents. Les analyses apportent précision à l’évaluation de portefeuille, permettent l’exploration de scénarios et soutiennent des décisions d’investissement fondées sur les données.
Conçu pour s’adapter au
flux de travail de votre équipe PE
Quantilia s’adapte au mode de fonctionnement unique des équipes de private equity. Que les données soient reçues via des PDF, des fichiers Excel ou des flux de bases de données, l’intégration est transparente au sein des processus opérationnels existants. L’intégration commence par une définition détaillée du périmètre des sources de données, des exigences de reporting et des systèmes internes. À partir de là, l’ingestion, le nettoyage et la livraison des données de look-through sont automatisés, que ce soit via des tableaux de bord, des liasses de rapports ou une intégration directe via API ou échange de fichiers sécurisé. Les équipes gagnent du temps, réduisent les erreurs et conservent un contrôle total sur la manière dont les données sont utilisées en interne et présentées à l’extérieur.