Transparisation au niveau des titres
Transparence totale
Visualisez chaque position, à travers toutes les couches
L’ADN de Quantilia
Quantilia dispose d’une équipe d’ingénieurs de données quantitatives possédant une vaste expérience dans la banque, l’investissement et la gestion d’actifs. Forte de cette expertise, l’entreprise mène continuellement des activités de R&D quantitative, améliorant ainsi sa capacité à fournir à ses clients le plus haut niveau de granularité et de profondeur des données. Sa transparence (ou look-through au niveau des titres) permet aux investisseurs de reconstituer leurs portefeuilles émetteur par émetteur, en agrégeant chaque position à travers tous les fonds, mandats et détentions directes.
Transparence des fonds et mandats
Analyse des chevauchements et examen approfondi de l’inventaire des fonds
Agrégation des fonds, mandats et positions directes
Consolidation par sous-portefeuille, pays, secteurs, etc.
Intégration des données ESG au niveau de l’émetteur
Analyse de liquidité au niveau du fonds
Intégration des données financières au niveau de l’émetteur
Consolidation de la transparence des portefeuilles d’actifs liquides et illiquides
Collecte et préparation des données
Chez Quantilia, notre équipe dédiée s’engage à fournir le plus haut niveau de précision et de fiabilité des données aux investisseurs. Dans le cadre de l’offre de services complète de l’entreprise, le processus de collecte des données d’inventaire des fonds est méticuleusement géré pour garantir que chaque point de donnée est collecté et vérifié avec la plus grande attention aux détails. Des contrôles qualité rigoureux sont appliqués à chaque fichier, avec jusqu’à 600 vérifications individuelles effectuées pour valider l’intégrité et l’exhaustivité des données. Ce processus de validation étendu permet d’identifier et de résoudre toute divergence ou inexactitude, garantissant que l’ensemble de données final répond aux normes de qualité les plus élevées. Une fois minutieusement vérifiées, les données sont nettoyées et préparées pour l’analyse en standardisant les formats, en résolvant les incohérences et en supprimant les entrées en double afin de fournir un ensemble de données propre et structuré.
Solutions de données et de rapports personnalisées
Cadres de reporting personnalisés
Créez des rapports qui correspondent à votre stratégie
Données de transparence granulaires
Transparence jusqu’au niveau des titres
Tableaux de bord et visuels dynamiques
Outils interactifs pour des décisions éclairées
Reporting ESG et conformité réglementaire
Gardez une longueur d’avance sur les exigences en évolution
Nos autres services
Au-delà de la consolidation de données et de la transparence de portefeuille, Quantilia propose une gamme de services avancés pour accompagner les investisseurs institutionnels avec des analyses approfondies, une efficacité opérationnelle et une conformité réglementaire.
Accédez à un cadre de monitoring parfaitement aligné avec votre approche d’investissement et vos besoins opérationnels. Quantilia fournit des tableaux de bord, indicateurs et alertes sur mesure offrant une vision claire et cohérente de la performance, du risque, des expositions et de la conformité sur l’ensemble des portefeuilles gérés.
Consolidez les données de vos dépositaires, gérants et fournisseurs tiers en un référentiel unique et fiable. La collecte, le nettoyage et la standardisation automatisés éliminent les traitements manuels et garantissent des données cohérentes et auditables sur toutes les classes d’actifs.
Obtenez des analyses structurées sur le private equity, la dette privée, les infrastructures ou les actifs réels grâce à une consolidation de données affinée et des analytics avancés. Les rapports présentent les engagements, valorisations, flux de trésorerie et expositions avec le niveau de clarté et de granularité requis pour la gouvernance et l’allocation stratégique.
Bénéficiez d’une vision précise de vos portefeuilles de produits structurés grâce au suivi détaillé des payoffs, des facteurs de risque, des événements de cycle de vie et des conditions de marché. Le reporting apporte de la transparence sur les valorisations, la performance et les expositions, facilitant une supervision éclairée et une prise de décision informée.
Accédez à une vue détaillée titre par titre, même sur les véhicules les plus complexes. L’analyse en lookthrough révèle les expositions sous-jacentes, les risques et les concentrations, offrant un socle solide pour la supervision, l’évaluation de la conformité et l’optimisation de portefeuille.
Décomposez les structures de fonds PE jusqu’aux sociétés sous-jacentes. Suivez l’allocation sectorielle, l’exposition géographique et les facteurs de valorisation à travers les fonds de fonds, les co-investissements et les participations directes avec une transparence complète en lookthrough.
Intégrez les scores ESG, les métriques carbone et les indicateurs réglementaires directement dans votre reporting de portefeuille. Générez des rapports SFDR, Solvabilité II et des analyses de risque personnalisées avec une transparence totale sur les expositions environnementales, sociales et de gouvernance.
Générez des documents cohérents, conformes et entièrement formatés à partir de données validées et de modèles prédéfinis. Cette approche garantit l’exactitude, réduit la charge de travail manuelle et fournit des livrables fiables pour les revues internes, le reporting client et les déclarations réglementaires.
Exploitez des modèles avancés pour fluidifier l’exploration de données, enrichir les processus de reporting et soutenir la prise de décision. L’interprétation automatisée, les requêtes en langage naturel et la détection de patterns offrent un accès plus rapide aux insights et améliorent l’efficacité des workflows analytiques.
Utilisez des méthodes statistiques et mathématiques rigoureuses pour évaluer la performance, mesurer le risque et comprendre les facteurs sous-jacents. Les analyses apportent précision à l’évaluation de portefeuille, permettent l’exploration de scénarios et soutiennent des décisions d’investissement fondées sur les données.
Consolidation des sources de données
Qu’il s’agisse de bases de données publiques, de benchmarks propriétaires ou de notations, notre plateforme est conçue pour collecter et agréger de manière transparente les données provenant d’un large éventail de sources afin de répondre aux besoins de votre portefeuille. Une équipe dédiée gère avec expertise les complexités juridiques et techniques de la collecte de données, assurant la conformité aux exigences réglementaires tout en protégeant l’intégrité des données. En tirant parti d’une technologie de pointe et de processus robustes de gestion des données, la plateforme fournit des données fiables et de haute qualité, prêtes pour l’analyse.