Reporting responsable
Mesurez l'impact. Assurez une conformité totale.
Rapports pour votre régulateur et autres parties prenantes
Le paysage réglementaire évolue rapidement. SFDR, MiFID, PRIIPs, CRR2 et Solvabilité II ne sont plus de simples acronymes, mais des cadres de reporting essentiels qui façonnent l’environnement d’investissement actuel. Les investisseurs doivent fournir des rapports précis, opportuns et auditables aux régulateurs, distributeurs et clients tout en gérant des données complexes provenant de multiples sources. Quantilia relève ce défi en automatisant la génération de tous les principaux modèles de reporting européens, notamment les formats FinDatEx tels que TPT, EET, EMT et EPT, ainsi que les divulgations climatiques, les DIC au titre de PRIIPs et le reporting Bâle III et CRR2. Que vous gériez des mandats internes ou des fonds externes, la plateforme garantit que les rapports respectent les exigences de formatage, passent les contrôles de validation et reflètent les dernières mises à jour réglementaires.
Rapports risques et ESG chez Quantilia
Notre solution de reporting ESG et juridique vous aide à automatiser vos divulgations réglementaires avec une fiabilité élevée et une traçabilité complète :
Génération de modèles FinDatEx : TPT (Solvabilité II), EET (SFDR), EMT (MiFID), EPT (PRIIPS)
Conformité Solvabilité II : calculs SCR, classification des actifs, facteurs de risque
Reporting réglementaire ESG : SFDR, indicateurs PAI, LEC29, données climatiques et d'émissions
Rapports Bâle III / CRR2 pour les banques et entreprises d'investissement
Données de prospectus et génération de DIC PRIIPs basées sur les caractéristiques des fonds
Collecte de données auprès des dépositaires, GP et fournisseurs ESG
Pré-validation des champs et reporting complet des erreurs pour accélérer la livraison
Formats d'export prêts pour le téléchargement régulateur ou la communication client
Quantilia : données fiables, rapport fiable
Vos rapports ne valent que par les données qui les sous-tendent. Quantilia garantit à la fois l’intégrité et la traçabilité de chaque point de données utilisé dans le reporting juridique et ESG. La plateforme commence par collecter des informations structurées et non structurées provenant de multiples sources, notamment les dépositaires, gestionnaires d’actifs, administrateurs de fonds et fournisseurs de données ESG. Des contrôles de validation automatisés sont appliqués, les incohérences sont réconciliées et les données sont enrichies avec des métriques de référence telles que les balises taxonomiques, les classifications par pays et les scores ESG. Chaque rapport est enregistré, horodaté et soutenu par une piste d’audit complète, offrant une confiance totale lors de la soumission d’informations aux régulateurs ou de leur distribution aux clients. Avec Quantilia, le reporting n’est pas seulement conforme, mais résilient et conçu pour résister à l’épreuve du temps.
Un large éventail de modèles de reporting
De Solvabilité II et Bâle III à SFDR et PRIIPs, Quantilia prend en charge tous les principaux cadres réglementaires et ESG. Notre architecture modulaire vous permet d’activer les formats dont vous avez besoin, avec des mises à jour régulières pour refléter les évolutions réglementaires.
Rapports Solvabilité II et SCR
Rationalisez votre processus de reporting de solvabilité.
Nous calculons les chiffres SCR, les expositions pondérées par le risque et générons le fichier TPT en utilisant des données validées de transparisation et au niveau des actifs. Celles-ci sont adaptées aux spécificités de votre portefeuille et mises à jour mensuellement ou trimestriellement.
Rapports réglementaires ESG
Répondez aux exigences SFDR et PAI avec confiance.
Notre plateforme collecte les métriques ESG, applique les exclusions ou seuils spécifiques au client et génère des fichiers EET conformes, des modèles SFDR, des tableaux de bord LEC29 et des rapports d’émissions.
Surveillance des seuils et limites
Surveillez et alertez sur les contraintes réglementaires.
Nous aidons à suivre les limites de concentration, les seuils d’alignement ESG et les ratios d’éligibilité en temps réel avant qu’ils ne deviennent des problèmes de reporting. Les alertes et tableaux de bord personnalisés rendent ce processus proactif plutôt que réactif.
Rapports personnalisés pour les parties prenantes
Créez des rapports personnalisés et prêts pour l'audit.
Que ce soit pour les clients finaux, les réunions du conseil d’administration ou les équipes de conformité internes, nous générons des dossiers de reporting sur mesure utilisant vos propres métriques, formats visuels et structure de contenu.
Nos autres services
Au-delà de la consolidation de données et de la transparence de portefeuille, Quantilia propose une gamme de services avancés pour accompagner les investisseurs institutionnels avec des analyses approfondies, une efficacité opérationnelle et une conformité réglementaire.
Accédez à un cadre de monitoring parfaitement aligné avec votre approche d’investissement et vos besoins opérationnels. Quantilia fournit des tableaux de bord, indicateurs et alertes sur mesure offrant une vision claire et cohérente de la performance, du risque, des expositions et de la conformité sur l’ensemble des portefeuilles gérés.
Consolidez les données de vos dépositaires, gérants et fournisseurs tiers en un référentiel unique et fiable. La collecte, le nettoyage et la standardisation automatisés éliminent les traitements manuels et garantissent des données cohérentes et auditables sur toutes les classes d’actifs.
Obtenez des analyses structurées sur le private equity, la dette privée, les infrastructures ou les actifs réels grâce à une consolidation de données affinée et des analytics avancés. Les rapports présentent les engagements, valorisations, flux de trésorerie et expositions avec le niveau de clarté et de granularité requis pour la gouvernance et l’allocation stratégique.
Bénéficiez d’une vision précise de vos portefeuilles de produits structurés grâce au suivi détaillé des payoffs, des facteurs de risque, des événements de cycle de vie et des conditions de marché. Le reporting apporte de la transparence sur les valorisations, la performance et les expositions, facilitant une supervision éclairée et une prise de décision informée.
Accédez à une vue détaillée titre par titre, même sur les véhicules les plus complexes. L’analyse en lookthrough révèle les expositions sous-jacentes, les risques et les concentrations, offrant un socle solide pour la supervision, l’évaluation de la conformité et l’optimisation de portefeuille.
Décomposez les structures de fonds PE jusqu’aux sociétés sous-jacentes. Suivez l’allocation sectorielle, l’exposition géographique et les facteurs de valorisation à travers les fonds de fonds, les co-investissements et les participations directes avec une transparence complète en lookthrough.
Intégrez les scores ESG, les métriques carbone et les indicateurs réglementaires directement dans votre reporting de portefeuille. Générez des rapports SFDR, Solvabilité II et des analyses de risque personnalisées avec une transparence totale sur les expositions environnementales, sociales et de gouvernance.
Générez des documents cohérents, conformes et entièrement formatés à partir de données validées et de modèles prédéfinis. Cette approche garantit l’exactitude, réduit la charge de travail manuelle et fournit des livrables fiables pour les revues internes, le reporting client et les déclarations réglementaires.
Exploitez des modèles avancés pour fluidifier l’exploration de données, enrichir les processus de reporting et soutenir la prise de décision. L’interprétation automatisée, les requêtes en langage naturel et la détection de patterns offrent un accès plus rapide aux insights et améliorent l’efficacité des workflows analytiques.
Utilisez des méthodes statistiques et mathématiques rigoureuses pour évaluer la performance, mesurer le risque et comprendre les facteurs sous-jacents. Les analyses apportent précision à l’évaluation de portefeuille, permettent l’exploration de scénarios et soutiennent des décisions d’investissement fondées sur les données.
Un chef de projet qui parle votre langue
Chez Quantilia, vous n’êtes jamais laissé seul pour comprendre les choses. Un chef de projet dédié avec une solide expérience en finance et en reporting vous est assigné et comprend votre environnement réglementaire, votre structure d’actifs et vos délais. Cette personne travaille à vos côtés de l’intégration jusqu’au mode opérationnel, gérant la coordination technique, les validations et les itérations. Vous bénéficiez d’un partenaire expert et réactif qui garantit que les rapports ESG et juridiques sont toujours livrés à temps, dans le bon format et avec le niveau de supervision approprié. L’objectif n’est pas seulement de cocher des cases, mais de soutenir votre stratégie de reporting sur le long terme.